COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Nous recherchons pour l'une de nos filiales de la Grande Distribution à la Réunion, un (e) Comptable Trésorerie.
Rattaché(e) à la direction administrative et financière, le comptable trésorerie est en charge du suivi global des fournisseurs et assure les missions suivantes :
 

Gère la trésorerie quotidienne sur un logiciel (de trésorerie)
Vérifie et traite les mouvements du jour.
Saisie les dépenses et les encaissements en prévisions. • Fait les équilibrages de comptes
Traite les virements, prélèvements et LCR
Contrôle les caisses des magasin
Contrôle les validations des CA des magasins et de la bonne intégration en comptabilité.
Justifie les écarts de trésorerie et les écritures de régularisation
Etablit et contrôle les rapprochements bancaires des différents comptes bancaires de l’entreprise ; • Calcule et comptabilise les intérêts des comptes courants
Etablit une situation de trésorerie hebdomadaire et mensuelle
Paramètre les comptes bancaires sur les différents outils (comptable et trésorerie)
Supervise le travail de l’équipe de Trésorerie
Assure les clôtures mensuelles de son périmètre dans le respect des normes groupe
Veille à la bonne application des actualités financières et/ou autres demandes du groupe GBH.
Veille au respect des process Groupe
Justifie des écritures comptables auprès des CAC
Participe à la gestion du personnel (gestion des frais, optimisation du circuit de l’information et de l’organisation du service – gestion des congés, des heures supplémentaires)
Participe à l’évolution des systèmes d’information (assister la maîtrise d’ouvrage, participer à l’étude et à la mise en place des outils…).

Titulaire d’un diplôme BAC+2 minimum en comptabilité / gestion, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 / 3 ans sur un poste similaire.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) avec un fort goût pour le travail en équipe.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) et une connaissance de l’outil comptable AS400 et de METI.
Votre sens de la confidentialité, votre fiabilité et persévérant(e), sont des atouts nécessaires pour la réussite dans vos fonctions.
Ce poste est à pourvoir dès que possible et est basé au à Sainte Marie avec un déménagement sur Le Port.